Flujo automático de pagos y anticipos

Identificación de la factura

Los pagos entrantes buscan una referencia con formato INV/año/número en el memo o referencia del pago. Si existe exactamente una factura publicada con ese número y compañía, se asocia automáticamente.

El pagador puede ser diferente del cliente facturado. En ese caso se conserva en Pagador informado y el asiento del pago se prepara contablemente para el cliente de la factura.

Si no se encuentra una única factura, el pago continúa por el procedimiento manual de Control de Cobros.

Regla del porcentaje

El porcentaje se calcula siempre sobre el total completo de la factura:

pagos acumulados / total de la factura × 100

• Factura con fabricación y acumulado menor de 50 %: queda En revisión.
• Factura con fabricación y acumulado desde 50 %: valida los controles

asociados y libera las órdenes de fabricación.

• Factura sin fabricación: se automatiza al completar el 100 %.
• El despacho requiere el pago total aunque la producción se haya liberado.

Excedentes y anticipos

Cuando el pago supera el saldo de la factura, la factura se liquida por su residual y el excedente se traslada a la subcuenta conciliable del cliente.

La ficha del contacto mantiene el campo Cuenta de pagos anticipados.

1. Si el cliente ya tiene una cuenta, se reutiliza.
2. Si no tiene, se localiza 120000 - Pagos Anticipados de la compañía.
3. En compañías con país fiscal Estados Unidos, si 120000 no existe se crea

como pasivo corriente conciliable.

4. Se crea el siguiente código disponible: 120001, 120002, etc.
5. La cuenta se guarda en el cliente y se utiliza en posteriores créditos.

La creación del código usa un bloqueo transaccional para evitar que dos pagos simultáneos creen la misma subcuenta.

Pruebas recomendadas

1. Pago menor de 50 % para factura con fabricación.
2. Segundo pago que lleve el acumulado exactamente a 50 %.
3. Confirmar que se crea la MO y no el despacho.
4. Pago total para factura sin fabricación.
5. Pago superior al residual con pagador diferente.
6. Confirmar factura pagada, subcuenta del cliente, asiento y saldo disponible.
7. Usar el crédito en otra factura y comprobar el saldo restante.